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      7月數(shù)據(jù)披露 股基遭遇近萬億份凈贖回

        原標(biāo)題: 7月份數(shù)據(jù)正式披露 股基遭遇近萬億份凈贖回

      7月數(shù)據(jù)披露 股基遭遇近萬億份凈贖回

        7月份的大幅調(diào)整,也讓公募基金備受折磨。日前,中國基金業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,就在剛剛過去的7月份,除了基金資產(chǎn)管理規(guī)模整體下降外,基金尤其是偏股基金規(guī)?!半p降”,凈贖回份額近萬億份,而貨幣基金的規(guī)模逆勢增加。

        基金資產(chǎn)合計6.88萬億元

        從總資產(chǎn)來看,基金7月份出現(xiàn)下降也在預(yù)期之中。根據(jù)中國基金業(yè)協(xié)會日前發(fā)布的7月份公募基金規(guī)模顯示,截至7月底,我國公募基金資產(chǎn)規(guī)模為6.88萬億元,比6月底小幅縮水2382億元,比例僅為3.35%。而公募基金份額規(guī)模為6.37萬億份,比6月底增加了1288億份。

        數(shù)據(jù)顯示,截至2015年7月底,我國境內(nèi)共有基金管理公司98家,其中合資公司46家,內(nèi)資公司52家;取得公募基金管理資格的證券公司7家,保險資管公司1家。與6月份相比,7月份新增了2只封閉式基金及70只開放式基金,截至7月底,開放式基金的數(shù)量是2300只,基金份額為62241.61萬億份,環(huán)比增加了約2.14%。在2300只開放式基金中,股票型基金有805只,混合型基金有779只,貨幣型基金有195只,債券型基金有424只,QDII基金有97只。就在剛剛過去的7月份,滬指延續(xù)6月份跌勢,整體跌幅為13%。而在這種背景下,基金尤其是偏股基金的整體規(guī)模下跌也在情理之中。

        偏股基金遭重創(chuàng)

        作為基金的絕對主力,偏股基金的地位舉足輕重,這次7月份的規(guī)模變化中就能看出端倪,而其整體規(guī)模的下降,正是因?yàn)槠苫鹪庥鲋貏?chuàng)。數(shù)據(jù)顯示,在開放式基金中,股票基金份額為10451.98億份,資產(chǎn)凈值達(dá)12964.08億元,較6月下降26.87%; 混合基金份額為15391.78億份,資產(chǎn)凈值達(dá)17281.35億元,較6月下降25.10%。

        而從份額規(guī)模來看,開放式股票型和混合型基金總份額為25843億份,比6月底大幅減少6989億份,份額縮水比例達(dá)到21.29%,如果剔除掉新基金帶來的規(guī)模增量,整個7月份,開放式股票型和混合型基金凈贖回規(guī)模約達(dá)到9420億份,凈贖回比例達(dá)28.69%。偏股基金單月遭遇接近萬億份凈贖回和接近三成的凈贖回比例,這在公募基金史上非常罕見。

        貨幣基金逆勢增加

        不過,對于貨幣基金來說,就在股市大幅震蕩之際,反而成為了受益一方。統(tǒng)計表明,貨幣基金和債券基金規(guī)模較6月有大幅提升,貨幣基金7月規(guī)模達(dá)到32223.68億元,較6月上漲33.63%; 債券基金規(guī)模達(dá)4064.09億元,較6月上漲12.41%。

        其中,在股市大幅震蕩和新股發(fā)行暫緩的情況下,數(shù)千億元資金涌入貨幣基金,使得貨幣基金總規(guī)模從6月底的24093億份猛增到7月底的32170億份,一個月暴增8077億份,增幅達(dá)33.53%,貨幣基金規(guī)模隨之創(chuàng)出歷史新高,占基金總規(guī)模的比重高達(dá)46.87%,逼近公募規(guī)模的半壁江山。數(shù)據(jù)顯示,截至8月14日,南方理財金H 的規(guī)模為45億元,而6月底其規(guī)模僅為7.67億元,一個多月的時間規(guī)模增幅高達(dá)486.70%,擴(kuò)容幅度居同類產(chǎn)品之首,旗下南方現(xiàn)金A 和南方理財金H分別為場內(nèi)外客戶提供T+0服務(wù)占盡優(yōu)勢。

        另外,QDII基金規(guī)模7月下滑35.13%。同時,封閉式基金7月規(guī)模達(dá)1613.10億元,較6月小幅下滑3.28%。

        新基金發(fā)行明顯降溫

        受股市大跌連累,新基金發(fā)行的數(shù)量和規(guī)模明顯不如前期。來自東方財富網(wǎng)Choice的統(tǒng)計顯示,目前正在發(fā)行的基金數(shù)量為40個(分類單獨(dú)計算),這要比前期動輒五六十只的發(fā)行規(guī)模相比,新基金發(fā)行的數(shù)量開始有所下降。

        另外一點(diǎn)更重要的是,就在上述新發(fā)行基金中,與前期前一色的偏股基金不同,債券基金、保本基金等固定收益類產(chǎn)品占比明顯增加。而在偏股基金中,大成基金日前于奇虎360、中證指數(shù)公司,聯(lián)合推出的中證360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100指數(shù)上市,國內(nèi)第一只互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)大數(shù)據(jù)指數(shù)誕生,而接下來相關(guān)產(chǎn)品有望面市。

        而公告顯示,南方穩(wěn)利近期迎來開放申購期,今年以來南方穩(wěn)利已派發(fā)3次分紅,分紅總額超過1億元。此外,具有保本條款的國投瑞銀進(jìn)寶保本基金進(jìn)入發(fā)行最后一周,該產(chǎn)品將較大比例的資產(chǎn)投資于固定收益類品種,在保本的基礎(chǔ)上,賺取股市上漲收益,下有保本、上不封頂。投資者可在認(rèn)購期內(nèi)認(rèn)購并持有到期,就可享受保本權(quán)益。而華安新樂享保本從昨日開始發(fā)行,發(fā)行上限為50億元,額滿將結(jié)束募集。據(jù)了解,華安新樂享首個保本周期最長為3年,投資者首發(fā)認(rèn)購并持有到期就可享受保本承諾,到期若有虧損,基金管理人將負(fù)責(zé)賠付差額。

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